İçeriğe geç
Müşavir
EN

Ön Muhasebe

Ön muhasebe, tek defterde ve ay sonunu beklemeden

Müşavir'de kestiğiniz fatura, girdiğiniz gider ve içe aktardığınız banka hareketi aynı çift taraflı deftere yazılır. Cari bakiyeler, KDV raporu, mizan, bilanço ve gelir tablosu bu kayıtlardan anlık oluşur; mali müşavirinize ay sonunda dağınık dosya değil, düzenli veri gider.

Başlayın
Ön muhasebe özeti · Eylül (örnek)
Canlı
Kesilen fatura
412.600 TL
Tahsil edilen
318.400 TL
Eşleşmeyen banka hareketi
7
Hesaplanan KDV
68.766 TL

Harç tahsilatları emanet hesabında izlenir, gelire eklenmez.

Ön muhasebe neden ay sonunda düğümlenir

  • Faturalar bir yerde, giderler tabloda, banka hareketleri PDF ekstrede; hiçbiri birbirine bağlı değildir.
  • Hangi tahsilatın hangi faturayı kapattığı ay sonunda ekstre satır satır okunarak bulunur.
  • Müşteriden alınan harç ya da emanet para gelir gibi görünür, kâr ve KDV hesabı şişer.
  • Mali müşavir her ay aynı soruları sorar: eksik fatura, açıklamasız ödeme, bakiyesi tutmayan cari.

Her işlem kendi yevmiye kaydıyla gelir

Fatura, tahsilat, gider ve banka hareketi girildiği anda tekdüzen hesap planındaki doğru hesaplara borç ve alacak olarak yazılır. Raporlar ayrı bir dosyadan değil, bu defterden okunur; mali müşaviriniz resmî defter ve beyanname işini kendi yazılımında, sizin hazırladığınız temiz veriyle yürütür.

  • Satış faturası, kısmi ödeme ve satır bazlı KDV
  • Gider ve tekrarlayan gider, tedarikçi bakiyeleri
  • Altı bankanın ekstresini içe aktarma ve kural tabanlı eşleştirme
  • Mizan, KDV raporu, bilanço ve gelir tablosu aynı kayıtlardan

Nasıl çalışır

  1. 1

    Hesap planını kurun

    Tekdüzen hesap planı hazır gelir. Kasa, banka ve kredi kartı hesaplarınızı ekleyin; açılış bakiyelerini girin.

  2. 2

    Fatura ve giderleri girin

    Satış faturasını satır satır, KDV oranıyla kesin; e-Fatura ve e-Arşiv doğrudan panelden gider: yerleşik Turkcell e-Dönüşüm altyapımızla ya da kendi entegratörünüzü bağlayarak. Gelen fatura ve fişleri gider olarak kaydedin.

  3. 3

    Ekstreyi yükleyin

    Banka ekstresini içe aktarın. Eşleştirme kuralları tahsilatı faturaya, ödemeyi gidere bağlar; kalanları tek ekranda onaylarsınız.

  4. 4

    Raporu paylaşın

    Dönem sonunda mizan, KDV raporu ve cari listesi hazırdır. Mali müşavirinize dışa aktarıp gönderirsiniz.

))} )}

Ön muhasebede ihtiyaç duyduğunuz her şey

Çift taraflı kayıt
Her fatura, ödeme ve gider otomatik yevmiye fişi üretir; fişte borç ve alacak her zaman eşittir. Elle yevmiye de girebilirsiniz.
Satış faturası
Satır bazlı KDV oranı (%1, %10, %20), kısmi tahsilat, vade takibi. e-Fatura ve e-Arşiv panelden kesilir (yerleşik Turkcell e-Dönüşüm veya kendi entegratörünüz); gelen e-faturalar otomatik düşer.
Banka ekstresi eşleştirme
Akbank, Denizbank, Fibabank, Garanti, Kuveyt Türk ve Ziraat ekstrelerini içe aktarın; açıklama ve tutara göre kural yazın, tekrar eden hareketler kendiliğinden eşleşsin.
Emanet paralar
Müşteri adına tahsil edip kuruma ödediğiniz harç gibi tutarlar transit hesapta izlenir; gelir veya gider sayılmaz.
Cari hesaplar
Müşteri ve tedarikçi bakiyeleri, istediğiniz tarih itibarıyla tarihsel bakiye ve ekstre. Mutabakat bu bakiyelerden hazırlanır.
Raporlar
Mizan, KDV raporu (hesaplanan ve indirilecek), bilanço, gelir tablosu, FIFO stok ve eksik kayıtları gösteren veri kalitesi kontrolleri.

Yapay zekânın katkısı

Ön muhasebeci asistanıyla daha az elle giriş

Ön muhasebeci asistanı belgeleri okur, kayıt önerir ve tutmayan yerleri gösterir. Kaydı siz onaylarsınız; panel içindeki kayıt değişiklikleri geri alınabilir.

  • Gelen fatura ve fişi okur, tedarikçiyi, tutarı ve KDV'yi doldurarak gider taslağı hazırlar.
  • Eşleşmeyen banka hareketleri için olası faturayı veya gideri önerir.
  • "Vadesi 15 günü geçen faturalar hangileri?" gibi sorulara kayıtları göstererek cevap verir.
  • Ay sonu öncesi eksik belge ve bakiyesi tutmayan cari listesini çıkarır.

Sık sorulan sorular

Müşavir mali müşavirimin yerini alır mı?

Hayır. Müşavir, işletmelerin ve mali müşavirlerin kullandığı bir ön muhasebe aracıdır. Resmî defterlerin tutulması ve beyannamelerin verilmesi mali müşavirinizin işidir; siz ona düzenli, eşleştirilmiş ve raporlanmış veri gönderirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv kesebilir miyim?

Evet, doğrudan panelden. İki yol var: Müşavir'in yerleşik Turkcell e-Dönüşüm altyapısını kullanırsınız ya da çalıştığınız entegratörü bağlarsınız. Fatura GİB'e iletilir, gelen e-faturalar otomatik alınır ve aynı anda defterinize yevmiye olarak yazılır.

Hangi bankaların ekstresini içe aktarabilirim?

Akbank, Denizbank, Fibabank, Garanti, Kuveyt Türk ve Ziraat ekstreleri doğrudan okunur. Tanımladığınız eşleştirme kuralları sonraki ekstrelerde otomatik uygulanır.

Müşteri adına ödediğim harçlar gelirime eklenir mi?

Hayır. Emanet olarak tahsil edilen harç ve benzeri tutarlar transit hesapta izlenir; kuruma ödendiğinde kapanır. Gelir tablonuza ve KDV hesabınıza girmez.

Mali müşavirim verilere nasıl ulaşır?

Mizan, KDV raporu ve cari listelerini dışa aktarıp gönderebilir ya da mali müşavirinizi sınırlı yetkiyle kullanıcı olarak ekleyebilirsiniz. Hangi modülleri görebileceğini siz belirlersiniz.

Blogdan

İlgili sayfalar

E-Mutabakat →

Cari hesap mutabakatını linkle gönderin; onay, itiraz ve hatırlatmalar tek listede.

Ön muhasebeciler →

Ekstre içe aktarma, eşleştirme kuralları, mutabakat ve KDV ön raporu tek takvimde.

Mali müşavirler →

Müşteri şirketleri tek girişte; temiz veri, mutabakat turları ve düzenli ay sonu.

Ay sonu kapanış →

Bankadan KDV'ye, bordrodan mutabakata ay sonu kapanışın adım adım kontrol listesi.

KDV hesaplayıcı →

KDV dahil ve hariç tutarı %1, %10 ve %20 oranlarıyla anında hesaplayın.

Yedekleme →

6 saatlik veritabanı yedeği hedefi, RPO ve RTO hedefleri, veri dışa aktarma.

Bu ayın kayıtlarını tek deftere taşıyın

Hesap planınız hazır gelir; ilk banka ekstrenizi yükleyip eşleştirmeyi bugün görün.

Başlayın