Mali müşavirler
Müşterilerinizin verisi size ay sonunda hazır gelsin
Mali müşavirin ayı çoğu zaman müşteriden evrak beklemekle geçer: eksik fatura, açıklamasız banka hareketi, cevapsız mutabakat. Müşavir, müşteri şirketlerinizin günlük kaydını kendi tuttuğu bir araçtır; siz de aynı kayıtlara şirket değiştiriciyle bakarsınız. Mesleki değerlendirme ve beyan sizde kalır, ham veri toplama işi azalır.
Başlayın| Şirket | Eşleşmemiş satır | Mutabakat | Durum |
|---|---|---|---|
| Atakan Gıda | 0 | 12/12 | hazır |
| Koray Lojistik | 4 | 9/11 | eksik |
| Deniz Tekstil | 1 | 6/6 | kontrolde |
| Ege Ambalaj | 0 | 3/5 | bekliyor |
Örnek görünüm; şirket değiştiriciyle her birine geçilir
Ay sonu neden hep veri kovalamakla başlar
- Her müşteri faturalarını farklı biçimde gönderir: fotoğraf, PDF, e-posta eki, bazen kâğıt.
- Banka ekstresindeki hareketlerin karşılığı sorulur, cevap günler sonra gelir.
- Cari hesap mutabakatları müşteri adına tek tek hazırlanır ve takip edilir.
- Hangi müşterinin hangi ay için eksiği olduğu kişisel notlarda ve hafızada durur.
Müşterinin kaydı kaynağında temiz, sizin görünümünüz tek yerde
Müşteri şirketleriniz satış faturasını, gideri ve banka ekstresini Müşavir'de kaydeder; her işlem çift taraflı yevmiyeye düşer. Siz bu şirketlere kullanıcı olarak eklenir, yetkinize göre kayıtları görür ve ay sonu kontrolünü yaparsınız.
- Şirket değiştiriciyle tüm müşteri şirketleri tek girişte
- Tekdüzen hesap planı, mizan, KDV raporu, bilanço ve gelir tablosu
- Veri kalitesi kontrolleri: eşleşmemiş banka satırı, eksik belge, dengesiz fiş
- Müşteri adına toplu cari hesap mutabakatı ve cevap takibi
Bir mali müşavirin ayı, Müşavir ile
- Ayın 1'i
- Her müşteri şirkete geçip veri kalitesi listesine bakar: hangi şirkette eşleşmemiş banka satırı veya eksik belge var.
- Ayın 2'si
- Eksikleri müşteri şirketteki sorumluya görev olarak atar; görev ilgili banka satırına bağlıdır.
- Ayın 5'i
- Müşterilerinden birinin çeyrek sonu cari hesap mutabakatını toplu gönderir, cevapları tek listeden izler.
- Ayın 10'u
- KDV raporunun ön görünümünü inceler; hesaplanan ve indirilecek KDV kalemlerini faturaya kadar açar.
- Ayın 15'i
- Mutabakat itirazlarını karşı tarafın yüklediği ekstreyle karşılaştırır, farkı yaratan kaydı müşteriye bildirir.
- Ay sonu
- Mizanı ve cari listeleri dışa aktarır, kendi mesleki kontrolünü ve beyan hazırlığını kendi yazılımında sürdürür.
Önce ve sonra
| E-posta ve klasörlerle | Müşavir ile |
|---|---|
| Her müşteri için ayrı klasör, ayrı giriş, ayrı tablo. | Tek hesap, şirket değiştiriciyle tüm müşteri şirketleri. |
| Banka hareketinin açıklaması telefonla sorulur. | Eşleşmeyen satır listede görünür, müşteriye görev olarak atanır. |
| Faturalar ay sonunda toplu ve dağınık gelir. | Faturalar kesildiği gün kaydedilir, yevmiyesi otomatik oluşur. |
| Mutabakat mektupları tek tek hazırlanıp e-postayla izlenir. | Toplu mutabakat, onay linki ve otomatik hatırlatma. |
| Hangi müşteride ne eksik olduğu kişisel notlarda durur. | Veri kalitesi kontrolleri her şirket için aynı listede. |
Yapay zekânın katkısı
Veri toplama işini asistana devredin
Ön muhasebeci ve mutabakat sorumlusu asistanları müşteri şirketin kayıtları üzerinde çalışır. Değerlendirme ve onay sizde kalır.
- "Bu ay bu şirkette eşleşmemiş banka satırları hangileri?"
- "Mutabakata cevap vermeyen tedarikçileri listele."
- "KDV raporundaki bu tutarı oluşturan faturaları göster."
- "Müşteriye eksik belgeler için gönderilecek e-postanın taslağını hazırla."
Sık sorulan sorular
Ekibim ve müşterinin ön muhasebecisi aynı kayıtlarda çalışabilir mi?
Evet. Şirket sahibi her kişiyi rol bazlı yetkiyle kullanıcı olarak ekler; siz, ekibiniz ve müşterinin ön muhasebecisi aynı defteri görürsünüz. Kullanıcı sayısı tüm planlarda sınırsızdır.
Her müşteri şirketi için ayrı abonelik gerekir mi?
Her şirket kendi planıyla kayıtlı olur; siz o şirketlere kullanıcı olarak eklenirsiniz ve tek girişle geçersiniz. Kullanıcı sayısı tüm planlarda sınırsızdır.
Verileri kendi muhasebe yazılımıma aktarabilir miyim?
Mizan, cari listeler ve mutabakat listesi Excel olarak dışa aktarılır. Muhasebe aktarımı entegrasyonu da bağlanabilir.
BA/BS formlarını da hazırlıyor mu?
BA/BS formları VUK Genel Tebliği (Sıra No: 565) ile Eylül 2024 dönemi ve sonrası için kaldırıldı. Müşavir'deki mutabakat, cari hesap mutabakatıdır.
Müşterim yalnızca benim göreceğim şeyleri görmeyi sınırlayabilir mi?
Yetkileri şirket sahibi verir; size hangi modüllerin açık olacağını o belirler. Genelde muhasebe, mutabakat ve dosyalar açılır.
İlgili sayfalar
Ön Muhasebe →
Fatura, gider ve banka hareketleri tek defterde; KDV raporu ve mizan hazır.
E-Mutabakat →
Cari hesap mutabakatını linkle gönderin; onay, itiraz ve hatırlatmalar tek listede.
Ay sonu kapanış →
Bankadan KDV'ye, bordrodan mutabakata ay sonu kapanışın adım adım kontrol listesi.
Mali müşavirlik büroları →
Büronun kendi işleri: müşteri başına görevler, aylık şablonlar, belge talebi ve ücret.
Dosyalar →
Şirkete özel depolama, klasörler, önizleme ve müşteri kaydında belgeler.
Müşterilerinizi aynı düzene alın
İlk müşteri şirketinizi davet edin, ay sonu kontrol listenizi onun kayıtlarıyla deneyin.
Başlayın